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方正中期:铝锭现货反弹 盘面破位下行钱多多结婚记

www.jjszbgs.com 时间:2016-12-20 20:09 九江史志网
要点: 本周沪铝主力合约AL1702持续下行,并且在周五跌破了60日均线,全盘开始转弱。而外盘相对表现较好,整体维持震荡略微走弱的过程。从现货情况来看,本周持

方正中期:铝锭现货反弹 盘面破位下行钱多多结婚记

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  要点:

  本周沪铝主力合约AL1702持续下行,并且在周五跌破了60日均线,全盘开始转弱。而外盘相对表现较好,整体维持震荡略微走弱的过程。从现货情况来看,本周持续大幅下跌但是周五略有好转。13000作为现货价格的支撑位依然有限,虽然从盘面上看,1702已经跌破支撑位,但是大幅持续走弱也并不看好,建议暂时以观望为主,激进者可少量多单试水。

  一、本周行情及盘面回顾

  图1-1:LME三月铝日线走势  

方正中期:铝锭现货反弹

  资料来源:文华财经、方正中期研究院整理

  图1-2:沪铝主力合约日线走势

方正中期:铝锭现货反弹

  资料来源:文华财经、方正中期研究院整理

  本周沪铝以弱势下跌为主;伦铝表现相对较好,整体震荡偏弱。截止周五,伦铝报收1736.5美元/吨,周跌幅0.4%;沪铝主力合约1702报收于12915元/吨,周跌幅3.04%。

  二、宏观和基本面情况

  (一)宏观经济数据公布

  中汽协:11月份全国汽车销量报294万辆,同比增长16.6%;乘用车销量报259万辆,同比增长17.2%;1-11月份汽车销量报2495万辆,同比增长14.1%;乘用车销量报2168万辆,同比增长15.6%。

  11月规模以上工业增加值同比增6.2%,连续9个月都保持在6%以上,前值和预期均为增6.1%;1-11月份同比增长6.0%。

  1-11月城镇固定资产投资同比增8.3%,与预期和前值一致,仍为7月以来最高;1-11月民间固定资产投资同比增长3.1%,为6个月最高。

  11月社会消费品零售总额同比增速为10.8%,为9个月最高;1-11月同比增10.4%。

  统计局:11月失业率下滑至低于5%,就业形势总体稳定。中国大城市失业率连续3个月保持低位。人社部:今年1至11月我国城镇新增就业人数达到1249万人,完成全年目标任务的124.9%。

  发改委:1-11月,全国全社会用电量53847亿千瓦时,同比增长4.96%,增速较去年同期回升4.24个百分点。11月共审批核准固定资产投资项目26个,总投资2642亿元。

  1-11月房地产开发投资同比增6.5%,终结三个月增幅连续扩大态势;1-11月全国商品房销售面积同比增速放缓至24.3%,销售额增速放缓至37.5%,均为今年最差。

  美国11月进口价格指数环比下降0.3%,创9个月最大跌幅。路透称,在连续2个月录得增长后,美国11月进口物价指数月率却录得9个月以来的最大跌幅,主要受汽油成本下降,以及美元再次走强影响,但鉴于劳动力市场收紧以及经济仍较为强劲,预计本次进口物价的疲弱不会改变美联储12月加息的概率。

  美联储决议:将联邦基金利率提升25个基点至0.5%-0.75%,加息前为0.25%-0.5%;预计2017年加息三次,预期2018年将加息3次,与9月预期一致;上调长期联邦基金利率预期0.1个百分点,至3.0%;重申目前的经济状况表明美联储只适宜循序渐进加息;本次利率决议是一致通过;预计明年美国GDP增速将稍微增快,失业率将稍微下滑。

  美联储主席耶伦:货币政策依然维持温和程度宽松,重申渐进加息路径;预计整体通胀率将在未来数年涨至2%;劳动力市场闲置问题已经消退,但可能还存在一些松弛;可能会被再度任命为美联储主席,也可能不会,有意一直担任美联储主席一职直至任期届满。

  美国10月商业库存环比-0.2%,录得11个月以来最大降幅,预期-0.1%,前值0.1%修正为持平。美国11月工业产出环比降0.4%,降幅为今年3月以来最大,预期降0.3%,前值持平修正为增0.1%。

  美国11月PPI环比增0.4%,创5个月最大增幅,预期增0.1%,前值持平;同比增1.3%,创2014年11月以来最大增幅,预期增0.9%,前值增0.8%。

  美国12月Markit制造业PMI初值54.2,创2015年3月以来新高,预期54.5,前值54.1。其中就业分项指数创2015年6月以来新高。美国12月NAHB房产市场指数70,逼平2005年7月以来最高位,预期63,前值63。

  美国11月CPI环比0.2%,预期0.2%,前值0.4%。美国11月CPI同比1.7%,为2年最大增幅,预期1.7%,前值1.6%。

  英国央行[微博]维持基准利率在0.25%和资产购买规模在4350亿英镑不变,符合预期;维持企业债购买规模在100亿不变,符合预期。

  (二)美元指数走势:

  图2-1:美元指数日线走势  

方正中期:铝锭现货反弹

  资料来源:文华财经、方正中期研究院整理   

  图2-2:美元指数与LME三月铝期价走势呈负相关

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  资料来源:Wind资讯、方正中期研究院整理

  (二)基本面情况

  1、上周LME、上期所铝库存均有所下降

  图2-3:LME铝库存与LME三月铝期价走势对比  

方正中期:铝锭现货反弹

  资料来源:Wind资讯、方正中期研究院整理  图2-4:上期所铝库存与沪铝期价走势对比

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  资料来源:Wind资讯、方正中期研究院整理

  2、上周大中城市土地规划建筑面积有所增长

  图2-5:100大中城市供应土地规划建筑面积周数据

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  资料来源:Wind资讯、方正中期研究院整理

  (三)期现价差分析

  图2-5:原铝期现价差分析

方正中期:铝锭现货反弹

  资料来源:Wind资讯、方正中期研究院整理

  本周沪铝现货价格跌势较盘面更加猛烈,基差继续收窄并且由正转负。未来随着盘面跟随性走弱,基差将有收窄的需求。

  三、操作策略




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